خيارات العملة شرح

خيارات العملة شرح تحديث: 17 أبريل 2013 في 08:30 وثمة خيار العملة هو نوع من النقد الأجنبي عقد المشتقات التي تمنح لحاملها الحق، وليس الالتزام، للدخول في الصفقة النقد الاجنبى. لمعرفة المزيد عن تداول العملات الأجنبية، زيارة النقد الاجنبى للدمى هنا. بصفة عامة، فإن شراء مثل هذا الخيار يسمح للتاجر أو السياج لانتخاب لشراء عملة مقابل عملة أخرى في القيمة التي يحددها أو في تاريخ محدد لتكلفة خط الهجوم. ويمنح هذا الحق من قبل البائع الخيار في مقابل تكلفة خط الهجوم المعروفة باسم قسط للخيار. من حيث حجم التداول، وخيارات الفوركس توفر حاليا ما يقرب من 5 إلى 10٪ من إجمالي قيمة التداول ينظر في سوق الصرف الأجنبي. العملة الخيار المصطلحات بدلا من استخدام لغة معينة في سوق الفوركس لتحديد والرجوع إلى شروط خيار العملة. يتم تعريف بعض المصطلحات خيار أكثر شيوعا المتعلقة أدناه: - ممارسة الفعل الذي قام به مشتري الخيار إخطار البائع أنها تنوي تقديم على عقد الفوركس الأساسي للخيار. تاريخ انتهاء الصلاحية - آخر موعد أساسها يمكن ممارسة هذا الخيار. خيار وضع - يمنح الحق في بيع العملة. قسط - تكلفة خط الهجوم المشاركة في شراء خيارا. سعر الإضراب - السعر الذي سيتم تبادل العملات اذا تم تطبيق هذا الخيار. العملة العوامل خيار التسعير يتم تحديد سعر العملة الخيارات بالمواصفات الأساسية من سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، وعلى غرار ما إذا كانت مكالمة أو وضعت على أي العملات. بالإضافة إلى ذلك، قيمة خيار يعتمد على عدة عوامل السوق تحديدها. على وجه التحديد، هذه المعايير قوى السوق هي: سعر الصرف السائد السائدة أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك لكل من العملات الحالي ضمنية مستوى التذبذب في تاريخ انتهاء الصلاحية التقلب الضمني في خيارات العملات كمية التقلب الضمني هي فريدة من نوعها إلى الأسواق الخيار ويرتبط الانحراف المعياري السنوي لتحركات أسعار الصرف المتوقع في السوق خلال حياته للخيار. وتقدر صناع السوق الخيار هذا العامل التسعير الرئيسية وعادة ما تعبر عنه من حيث النسبة المئوية، وشراء الخيارات عندما تقلب منخفض وبيع الخيارات عندما تقلب مرتفع. الخيار تداول العملات مثال عند تداول خيارات العملات، عليك أولا أن نضع في الاعتبار أن الوقت هو المال حقا، وأنه كل يوم كنت تملك الخيار وربما يكلفك من حيث تسوس الوقت. وعلاوة على ذلك، وهذا الاضمحلال الوقت هو أكبر، وبالتالي يعرض أكثر من مشكلة مع الخيارات بتاريخ قصيرة من خيارات بتاريخ طويل. من حيث على سبيل المثال، النظر في وضع تاجر الفوركس الفني الذي يلاحظ مثلث متماثل على الرسم البياني اليومي في USD / JPY. المثلث تم تشكيل أيضا على مدى عدة أسابيع، مع هيكل موجة داخلية محددة جيدا أن يعطي التاجر اليقين الكبير الذي الاختراق وشيك، على الرغم من أنها لم تكن متأكدا في أي اتجاه أنها ستحدث. أيضا، وتقلب - عنصرا أساسيا تؤثر على تسعير خيارات العملة - في USD / JPY انخفض خلال فترة التوحيد. هذا يترك خيارات العملات USD / JPY غير مكلفة نسبيا لشراء. لاستخدام خيارات العملات للاستفادة من هذه الحالة، يمكن للتاجر شراء في وقت واحد خيار البيع USD دعوة / JPY مع سعر الإضراب وضعت على مستوى العلوي خط الاتجاه الهابط نمط المثلث، وكذلك USD ضع الخيار / JPY دعوة ضرب على مستوى أدنى خط الاتجاه الصاعد المثلث. بهذه الطريقة، عندما يحدث الاختراق وتقلب في USD / JPY يرتفع مرة أخرى، التاجر يمكن أن تبيع الخيار الذي لا يستفيد من مزيد من التحركات في اتجاه الاختراق في حين عقد خيار آخر لمواصلة الاستفادة من هذه الخطوة قياس المتوقعة ل نمط الرسم البياني. يستخدم من خيارات العملات تمتعت خيارات العملات سمعة متزايدة باعتبارها أدوات مفيدة لالمسيجين لإدارة أو تأمين ضد مخاطر الصرف الأجنبي. على سبيل المثال، يمكن لشركة أمريكية تحوطا من احتمال تدفق جنيه استرليني بسبب بيع معلقة على الشركة التابعة UK شراء الجنيه الاسترليني وضع / الولايات المتحدة دعوة الدولار. الخيار العملة التحوط مثال من ناحية استراتيجية تحوط العملة بسيطة باستخدام الخيارات، والنظر في وضع مصدر البضائع التعدين في أستراليا لديها المتوقع، وإن لم يكن على يقين من ذلك، شحنة من منتجات التعدين المراد إرسالها للمزيد من الصقل إلى الولايات المتحدة حيث أنها ستكون يباع بالدولار الأمريكي. ويمكن أن شراء خيار الشراء الدولار الأسترالي / الولايات المتحدة وضع الدولار الخيار في مقدار القيمة المتوقعة لتلك الشحنة التي كانت عندئذ دفع قسط مقدما. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تاريخ الاستحقاق اختار تتوافق مع عندما كان من المتوقع بأمان شحنة تدفع لفي كامل وسعر الإضراب إما أن تكون على السوق الحالية أو على مستوى لسعر صرف AUD / USD حيث الشحنة سوف تصبح مربحة ل الشركة. بدلا من ذلك، لانقاذ على تكاليف الأقساط، ومصدر يمكن فقط شراء خيار إلى عندما كان أي شك حول شحنة وجهتها المرجح أن يكون أزلت وكان من المتوقع حجمها لتصبح شبه اكيدة. في هذه الحالة، فإنها يمكن أن ثم استبدال الخيار مع العقد الآجل لبيع الدولار الأمريكي وشراء الدولار الأسترالي في حجم المعروفة الآن للصفقة. في كلتا الحالتين، عندما تنتهي AUD نداء / USD خيار البيع للمنتج التعدين أو بيعها أو أي المكاسب التي تحققت على ذلك أن يساعد على تعويض التغيرات غير المواتية في أسعار سعر الصرف AUD / USD الكامنة. المزيد من الاستخدامات خيارات العملات خيارات العملات الأجنبية أيضا جعل السيارة المضاربة مفيدة لتجار الاستراتيجي المؤسسي للحصول على لمحات الربح والخسارة مثيرة للاهتمام، وخاصة عند التداول على المدى المتوسط ​​وجهات النظر السوق. حتى يمكن لتجار الفوركس الشخصي التعامل في أحجام أصغر تداول خيارات العملات في بورصات العقود الآجلة مثل شيكاغو IMM، وكذلك من خلال بعض شركات السمسرة الفوركس التجزئة. بعض السماسرة التجزئة أيضا تقديم منتجات "واحدة الدفع تداول الخيارات" التي تكلف قسط إيقاف أو، ولكن توفر مكافأة نقدية إذا كانت الصفقات في السوق بسعر الإضراب. هذا هو مماثل لخيار ثنائي أو الرقمية العملة الغريبة. قراءة المزيد عن الخيارات الثنائية هنا. العملة أنماط خيار واختيار التمرين خيارات دورية للعملة يأتي في اثنين من الأساليب الأساسية التي تختلف باختلاف عندما حامل يمكن أن تختار استخدام أو "ممارسة" لهم. وكما هو معروف في كثير من الأحيان خيارات مثل الفانيليا عادي أو خيارات العملات فقط الفانيليا لتمييزها عن أصناف خيار أكثر غرابة المشمولة في جزء لاحق من هذه الدورة. النمط الأكثر شيوعا المتداولة في سوق الفوركس الافراط في مكافحة أو OTC هو الخيار على النمط الأوروبي. لا يمكن إلا أن هذا النمط من الخيار أن تمارس على تاريخ انتهاء الصلاحية لتصل إلى بعض الوقت قطع محددة، وعادة 03:00 طوكيو، لندن أو نيويورك الوقت. ومع ذلك، فإن النمط الأكثر شيوعا لخيارات على عقود العملات الآجلة، مثل تلك المتداولة في بورصة شيكاغو IMM، كما هو معروف النمط الأمريكي. هذا النمط من الخيار يمكن أن تمارس في أي وقت، وذلك حتى تاريخ انتهائها. هذه المرونة من الخيارات النمط الأمريكي يمكن أن تضيف قيمة إضافية لقسط نسبة إلى خيارات النمط الأوروبي الذي يسمى أحيانا "Ameriplus". ومع ذلك، فإن ممارسة مبكرة من خيارات النمط الأمريكي عادة ما يكون له معنى فقط لفي عمق خيارات الشراء المال على العملة معدل الفائدة المرتفعة، وبيع الخيار بدلا من ذلك سوف يكون عادة الخيار الأفضل في معظم الحالات. مزيد من القراءة: بيان المخاطر: تجارة العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. وهناك احتمال أنك يمكن أن تخسر أكثر من إيداعك الأولي. على درجة عالية من القوة يمكن أن تعمل ضدك، وكذلك بالنسبة لك.